| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 652.00 | 519.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 1 457.00 | 2 283.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 025.00 | 42 643.00 | 35 382.00 | 78 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 936.00 | 44 752.00 | 38 184.00 | 82 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 289.00 | 44 752.00 | 58 537.00 | 103 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 96 254.00 | 101 083.00 | | 96 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 180.00 | -4 828.00 | | -45 180.00 |
DL TOTAL (I) | 51 955.00 | 97 134.00 | | 51 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 252.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 1 190.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 7 334.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 4.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583.00 | 17 572.00 | | 6 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 537.00 | 114 706.00 | | 58 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 583.00 | 17 572.00 | | 6 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | 12 935.00 | | 10 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 464.00 | 7 590.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 985.00 | 65 726.00 | | 38 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 165.00 | 70 554.00 | | 84 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 180.00 | -4 828.00 | | -45 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 733.00 | 11 019.00 | | 33 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 391.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 10 628.00 | | 33 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |