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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 988.00 | 23 816.00 | 3 171.00 | 26 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 755.00 | 32 055.00 | 37 699.00 | 69 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 026.00 | 55 872.00 | 310 154.00 | 366 026.00 |
BT Marchandises | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CF Disponibilités | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 491.00 | 55 872.00 | 430 619.00 | 486 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 619.00 | | | 430 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 834.00 | | 838 834.00 | 838 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 834.00 | | 838 834.00 | 838 834.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 725.00 | | | 845 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 382.00 | | 39 004.00 | 330 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 366 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 96 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | | 38 073.00 | 62 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 931.00 | 18 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 390.00 | 5 424.00 | 942.00 | 51 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | 5 424.00 | 942.00 | 51 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 629.00 | 65 346.00 | 19 283.00 | 84 629.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |