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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355.00 | 23 017.00 | 9 337.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 755.00 | 49 168.00 | 20 586.00 | 69 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 717.00 | 72 186.00 | 300 530.00 | 372 717.00 |
BT Marchandises | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 230.00 | 72 186.00 | 433 044.00 | 505 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 556.00 | | | 239 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 044.00 | | | 433 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 677.00 | | 778 677.00 | 778 677.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 277.00 | | 779 277.00 | 779 277.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 687.00 | | | 785 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 765.00 | | | 795 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 740.00 | | 4 618.00 | 372 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 372 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 102 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 4 618.00 | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 670.00 | 11 157.00 | 4 642.00 | 65 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | 11 157.00 | 4 642.00 | 65 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 961.00 | 48 355.00 | 20 606.00 | 68 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
ST Autres comptes | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |