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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 379.00 | 25 058.00 | 7 320.00 | 32 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 755.00 | 40 611.00 | 29 143.00 | 69 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 740.00 | 65 670.00 | 307 070.00 | 372 740.00 |
BT Marchandises | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 312.00 | 65 670.00 | 416 641.00 | 482 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 248 356.00 | | | 248 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 641.00 | | | 416 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 835.00 | | 777 835.00 | 777 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 835.00 | | 777 835.00 | 777 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 126.00 | | | 779 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 778.00 | | | 770 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 026.00 | | 6 714.00 | 366 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 743.00 | | 5 391.00 | 96 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 283.00 | | 1 323.00 | 19 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 872.00 | 9 798.00 | | 55 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 872.00 | 9 798.00 | | 55 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 510.00 | 66 904.00 | 20 606.00 | 87 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 380.00 | | | 100 380.00 |