| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 622 981.00 | | 622 981.00 | 622 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 981.00 | | 1 622 981.00 | 1 622 981.00 |
BZ Autres créances | 333 091.00 | | 333 091.00 | 333 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 933.00 | | 462 933.00 | 462 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 914.00 | | 2 085 914.00 | 2 085 914.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652.00 | 120 420.00 | | 195 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 653.00 | 1 220 421.00 | | 1 295 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 875.00 | 887 553.00 | | 768 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 4 450.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 8 713.00 | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 9 880.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 261.00 | 910 597.00 | | 790 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 914.00 | 2 131 017.00 | | 2 085 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 743.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 738.00 | 289 761.00 | | 359 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 085.00 | 169 341.00 | | 164 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 652.00 | 120 420.00 | | 195 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 433.00 | 240 000.00 | 537 433.00 | 777 433.00 |
UP Prêts | 622 981.00 | 120 000.00 | | 622 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 071.00 | 453 091.00 | 502 981.00 | 956 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 261.00 | 252 828.00 | 537 433.00 | 790 261.00 |