| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 502 981.00 | | 502 981.00 | 502 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 981.00 | | 1 502 981.00 | 1 502 981.00 |
BZ Autres créances | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
CF Disponibilités | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 653.00 | | 413 653.00 | 413 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 634.00 | | 1 916 634.00 | 1 916 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 218.00 | 195 652.00 | | -9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 782.00 | 1 295 653.00 | | 1 090 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 622.00 | 768 875.00 | | 806 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 5 010.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521.00 | 7 818.00 | | 7 521.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 8 559.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 851.00 | 790 261.00 | | 825 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 634.00 | 2 085 914.00 | | 1 916 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 992.00 | 252 828.00 | | 251 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 3 964.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 251.00 | 359 738.00 | | 153 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 469.00 | 164 085.00 | | 162 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 218.00 | 195 652.00 | | -9 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 859.00 | 240 000.00 | 573 859.00 | 813 859.00 |
UP Prêts | 502 981.00 | 120 000.00 | | 502 981.00 |
VP Divers | 292 690.00 | | | 292 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 671.00 | 412 690.00 | 382 981.00 | 795 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 851.00 | 251 992.00 | 573 859.00 | 825 851.00 |