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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 585.00 | | 1 019 585.00 | 1 019 585.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 252.00 | | 2 023 252.00 | 2 023 252.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 191.00 | 103 618.00 | | 907 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 192.00 | 1 194 401.00 | | 2 007 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 381.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 321.00 | 6 022.00 | | 12 321.00 |
EA Autres dettes | | 5 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 060.00 | 549 597.00 | | 16 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 252.00 | 1 743 998.00 | | 2 023 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 060.00 | 549 597.00 | | 16 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | 2 601.00 | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 683.00 | 640 587.00 | | 923 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 492.00 | 536 968.00 | | 16 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 191.00 | 103 618.00 | | 907 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 585.00 | 1 019 585.00 | | 1 019 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 585.00 | | 1 019 585.00 | 1 019 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |