| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 647 079.00 | | 647 079.00 | 647 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 079.00 | | 1 647 079.00 | 1 647 079.00 |
BZ Autres créances | 335 792.00 | | 335 792.00 | 335 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 591.00 | | 484 591.00 | 484 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 670.00 | | 2 131 670.00 | 2 131 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 96 479.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 033.00 | 151 221.00 | | 242 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 032.00 | 1 247 699.00 | | 1 342 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 682.00 | 874 635.00 | | 757 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 4 450.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | 8 520.00 | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 22 786.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 638.00 | 910 391.00 | | 789 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 670.00 | 2 158 090.00 | | 2 131 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 217.00 | 252 970.00 | | 252 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 021.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 758.00 | 321 010.00 | | 406 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 726.00 | 169 789.00 | | 164 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 033.00 | 151 221.00 | | 242 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 421.00 | 240 000.00 | 537 421.00 | 777 421.00 |
UP Prêts | 647 079.00 | 120 000.00 | | 647 079.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 872.00 | 455 792.00 | 527 079.00 | 982 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 638.00 | 252 217.00 | 537 421.00 | 789 638.00 |