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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 080 397.00 | | 1 080 397.00 | 1 080 397.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 575.00 | | 1 081 575.00 | 1 081 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 575.00 | | 2 081 575.00 | 2 081 575.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 675.00 | 176 306.00 | | 967 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 675.00 | 1 266 613.00 | | 2 067 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 523 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 381.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 6 399.00 | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | | 13 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 900.00 | 548 201.00 | | 13 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 575.00 | 1 814 814.00 | | 2 081 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 900.00 | 548 201.00 | | 13 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 3 196.00 | | 13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 758.00 | 739 351.00 | | 984 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082.00 | 563 045.00 | | 17 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 675.00 | 176 306.00 | | 967 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 397.00 | 1 080 397.00 | | 1 080 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 397.00 | 1 080 397.00 | | 1 080 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |