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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 266 141.00 | | 266 141.00 | 266 141.00 |
084 Disponibilités | 548 672.00 | | 548 672.00 | 548 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 814.00 | | 814 814.00 | 814 814.00 |
110 Total général Actif | 1 814 814.00 | | 1 814 814.00 | 1 814 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -523 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 814 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
280 Produits financiers | 212 272.00 | | | 212 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 527 079.00 | | | 527 079.00 |
294 Charges financières | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527 079.00 | | | 527 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 527 079.00 | | | 527 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 527 079.00 | | | 1 527 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527 079.00 | | | 527 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 527 079.00 | | | 527 079.00 |