| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 523.00 | 102 944.00 | 64 579.00 | 167 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 264.00 | 102 944.00 | 102 320.00 | 205 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
110 Total général Actif | 361 384.00 | 102 944.00 | 258 440.00 | 361 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 823.00 | | | 327 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 808.00 | | | 808.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 902.00 | | | 332 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
242 Autres charges externes. | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
252 Charges sociales | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
262 Autres charges | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 394.00 | | | 368 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 492.00 | | | -35 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |