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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 821.00 | 101 891.00 | 57 931.00 | 159 821.00 |
040 Immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 563.00 | 101 891.00 | 95 672.00 | 197 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
072 Créances – Autres | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
084 Disponibilités | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
110 Total général Actif | 390 442.00 | 101 891.00 | 288 552.00 | 390 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 162.00 | | | 453 162.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 182.00 | | | 453 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
242 Autres charges externes. | 157 515.00 | | | 157 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
252 Charges sociales | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
262 Autres charges | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 368.00 | | | 460 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
280 Produits financiers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |