| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 48 079.00 | 40 380.00 | 7 699.00 | 48 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 309.00 | 92 855.00 | 72 454.00 | 165 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 075.00 | 137 462.00 | 118 613.00 | 256 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 228 974.00 | | 228 974.00 | 228 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 165.00 | | 298 165.00 | 298 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 240.00 | 137 462.00 | 416 778.00 | 554 240.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
EA Autres dettes | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 950.00 | | | 405 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 778.00 | | | 416 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 414.00 | | | 256 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 554.00 | | 710 554.00 | 710 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 554.00 | | 710 554.00 | 710 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 747.00 | | | 730 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 919.00 | | | 729 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 071.00 | | 40 874.00 | 242 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 256 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 870.00 | 213 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 662.00 | | 40 596.00 | 199 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 278.00 | 4 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 019.00 | 29 967.00 | 9 524.00 | 117 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 904.00 | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | 29 063.00 | 9 524.00 | 113 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 029.00 | 17 204.00 | 36 825.00 | 54 029.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 256.00 | 69 077.00 | 2 179.00 | 71 256.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 240.00 | 256 414.00 | 36 825.00 | 293 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
ST Autres comptes | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 634.00 | | | 226 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |