| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 1 354.00 | 4 509.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 873.00 | 1 354.00 | 804 519.00 | 805 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 738.00 | 1 354.00 | 852 384.00 | 853 738.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 130 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 61 882.00 | 543 282.00 | | 61 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 445.00 | 83 601.00 | | 89 445.00 |
DL TOTAL (I) | 814 327.00 | 769 882.00 | | 814 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 1 329.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 49 091.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | 6 519.00 | | 24 577.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 057.00 | 81 939.00 | | 38 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 384.00 | 851 822.00 | | 852 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 070.00 | | 5 074.00 | 804 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 805 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 5 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | | 5 074.00 | 4 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286.00 | 2 277.00 | 3 209.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 277.00 | 3 209.00 | 2 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |