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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 2 303.00 | 4 288.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 601.00 | 2 303.00 | 804 298.00 | 806 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 347.00 | 2 303.00 | 924 044.00 | 926 347.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 13 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 62 327.00 | 61 882.00 | | 62 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 976.00 | 89 445.00 | | 142 976.00 |
DL TOTAL (I) | 892 304.00 | 814 327.00 | | 892 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 1 913.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 1 567.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 24 577.00 | | 25 525.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 740.00 | 38 057.00 | | 31 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 044.00 | 852 384.00 | | 924 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 873.00 | | 2 353.00 | 805 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 806 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 6 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | | 2 353.00 | 5 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 2 575.00 | 1 626.00 | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 2 575.00 | 1 626.00 | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |