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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 443.00 | 4 278.00 | 7 165.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 453.00 | 4 278.00 | 807 175.00 | 811 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 974.00 | 4 278.00 | 1 045 696.00 | 1 049 974.00 |
CU Autres participations | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 44 149.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 18 628.00 | 98 155.00 | | 18 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 381.00 | 201 324.00 | | 145 381.00 |
DL TOTAL (I) | 989 009.00 | 993 628.00 | | 989 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 1 180.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 598.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 7 586.00 | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 688.00 | 9 364.00 | | 56 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 696.00 | 1 002 992.00 | | 1 045 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 992.00 | | 4 202.00 | 811 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 811 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 11 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | | 4 202.00 | 11 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 010.00 | | | 800 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 3 179.00 | 2 862.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 179.00 | 2 862.00 | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UX Autres créances clients | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |