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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 24 386.00 | 49 614.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 000.00 | 24 386.00 | 49 614.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 255.00 | | 189 255.00 | 189 255.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 997.00 | | 234 997.00 | 234 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 997.00 | 24 386.00 | 284 611.00 | 308 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 611.00 | 5 709.00 | | 44 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800.00 | 38 902.00 | | -5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 47 611.00 | 53 411.00 | | 47 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 16 949.00 | | 13 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 282.00 | 200.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 53 077.00 | | 95 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | 48 064.00 | | 80 994.00 |
EA Autres dettes | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 000.00 | 118 290.00 | | 237 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 611.00 | 171 701.00 | | 284 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 899.00 | 118 090.00 | | 204 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 141 555.00 | 232 630.00 | 374 185.00 | 141 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 555.00 | 232 630.00 | 409 185.00 | 176 555.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 5 484.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 5 484.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | -5 394.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 243.00 | 276 272.00 | | 409 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 043.00 | 237 370.00 | | 415 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800.00 | 38 902.00 | | -5 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 822.00 | 6 156.00 | | 22 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 34 000.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 34 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 503.00 | 6 685.00 | 21 818.00 | 28 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 067.00 | 232 067.00 | | 232 067.00 |
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 718.00 | 204 899.00 | 21 818.00 | 226 718.00 |