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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 6 600.00 | 4 400.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 868.00 | 6 600.00 | 204 268.00 | 210 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 811.00 | 44 611.00 | | 38 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 888.00 | -5 800.00 | | -39 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723.00 | 47 611.00 | | 7 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818.00 | 28 503.00 | | 21 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | 13 366.00 | | 4 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 95 149.00 | | 89 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 80 994.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 8 706.00 | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 545.00 | 237 000.00 | | 196 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 268.00 | 284 611.00 | | 204 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 509.00 | 204 899.00 | | 181 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 265.00 | 244 320.00 | 337 586.00 | 93 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 265.00 | 244 320.00 | 337 586.00 | 93 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 092.00 | 2 981.00 | | 29 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 159.00 | 2 981.00 | | 66 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 544.00 | -2 981.00 | | -37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 671.00 | 409 243.00 | | 370 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 560.00 | 415 043.00 | | 410 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 888.00 | -5 800.00 | | -39 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 356.00 | 22 822.00 | | 19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 8 147.00 | 25 933.00 | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 8 147.00 | 25 933.00 | 24 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 818.00 | 6 782.00 | 15 036.00 | 21 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 545.00 | 181 509.00 | 15 036.00 | 196 545.00 |