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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 800.00 | 2 200.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 8 800.00 | 2 200.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BZ Autres créances | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 325.00 | 8 800.00 | 112 525.00 | 121 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
DH Report à nouveau | -39 888.00 | | | -39 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | -39 888.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 42 525.00 | 7 723.00 | | 42 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 21 818.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 4 075.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 89 290.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 485.00 | 71 935.00 | | 39 485.00 |
EA Autres dettes | | 9 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 000.00 | 196 545.00 | | 70 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 525.00 | 204 268.00 | | 112 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 845.00 | 181 509.00 | | 61 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -754.00 | 96 200.00 | 95 446.00 | -754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -754.00 | 96 200.00 | 95 446.00 | -754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 463.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 826.00 | 10 614.00 | | 26 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 826.00 | 28 615.00 | | 26 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 29 092.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 66 159.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 456.00 | -37 544.00 | | 24 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 272.00 | 370 671.00 | | 122 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 470.00 | 410 560.00 | | 87 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 802.00 | -39 888.00 | | 34 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | 19 356.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 2 200.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VB T. V. A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 6 882.00 | 8 155.00 | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 000.00 | 61 845.00 | 8 155.00 | 70 000.00 |