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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 496.00 | 477.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 245.00 | 4 108.00 | 260 137.00 | 264 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 829.00 | | 202 829.00 | 202 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 074.00 | 4 108.00 | 462 966.00 | 467 074.00 |
CU Autres participations | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 162.00 | 25 448.00 | | 11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 555.00 | 15 714.00 | | 58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 110 418.00 | 81 862.00 | | 110 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 858.00 | 277 770.00 | | 218 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 753.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | 70 842.00 | | 77 608.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 24 000.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 548.00 | 376 365.00 | | 352 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 966.00 | 458 227.00 | | 462 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 795.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 765.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 3 436.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 094.00 | 321 239.00 | | 405 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 539.00 | 305 525.00 | | 346 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 555.00 | 15 714.00 | | 58 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 358.00 | | 511.00 | 264 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 264 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 148.00 | | 511.00 | 259 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 1 534.00 | 228.00 | 2 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 534.00 | 228.00 | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VI Groupe et associés | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
VW T.V.A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |