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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | 4 043.00 | 579.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 580.00 | 4 655.00 | 252 925.00 | 257 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 657.00 | 4 655.00 | 418 002.00 | 422 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 499.00 | 39 718.00 | | 86 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | 46 782.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 132 567.00 | 127 199.00 | | 132 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 110.00 | 220 880.00 | | 224 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 261.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | 76 989.00 | | 54 707.00 |
EA Autres dettes | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 435.00 | 335 630.00 | | 285 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 002.00 | 462 829.00 | | 418 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 435.00 | 335 630.00 | | 285 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 166.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 666.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -6 834.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 4 640.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 923.00 | 415 612.00 | | 360 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 555.00 | 368 831.00 | | 355 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | 46 782.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 758.00 | | 822.00 | 256 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | 649.00 | 3 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 172.00 | | 173.00 | 252 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 70.00 | | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 70.00 | | 3 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 134 795.00 | 134 795.00 | | 134 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 435.00 | 285 435.00 | | 285 435.00 |