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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 758.00 | 4 585.00 | 252 172.00 | 256 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 414.00 | 4 585.00 | 462 829.00 | 467 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 718.00 | 11 162.00 | | 39 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 782.00 | 58 555.00 | | 46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 127 199.00 | 110 418.00 | | 127 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 880.00 | 218 858.00 | | 220 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 3 281.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 989.00 | 77 608.00 | | 76 989.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 52 800.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 630.00 | 352 548.00 | | 335 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 829.00 | 462 966.00 | | 462 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 880.00 | | | 220 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 333.00 | | 344 333.00 | 344 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 333.00 | | 344 333.00 | 344 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 56.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 56.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 396.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 396.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | -340.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 5 609.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 612.00 | 405 094.00 | | 415 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 831.00 | 346 539.00 | | 368 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 782.00 | 58 555.00 | | 46 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 245.00 | | 13.00 | 264 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 252 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 256 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 660.00 | | 13.00 | 259 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 477.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 477.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 630.00 | 335 630.00 | | 335 630.00 |