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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 105 698.00 | 114 302.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 7 831.00 | 5 382.00 | 2 449.00 | 7 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 8 386.00 | 664.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 173.00 | 111 681.00 | 18 492.00 | 130 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 420.00 | 231 147.00 | 136 273.00 | 367 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BT Marchandises | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 794.00 | 2 147.00 | 43 648.00 | 45 794.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 195.00 | 2 147.00 | 476 048.00 | 478 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 615.00 | 233 294.00 | 612 321.00 | 845 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 242 500.00 | 217 500.00 | | 242 500.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | -1 974.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | 27 502.00 | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 332 391.00 | 281 529.00 | | 332 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 050.00 | 161 055.00 | | 146 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 37 318.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 43 383.00 | | 56 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 034.00 | 35 348.00 | | 39 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 930.00 | 279 579.00 | | 279 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 321.00 | 561 108.00 | | 612 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 210.00 | 134 128.00 | | 150 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 495.00 | 308 366.00 | 1 059 861.00 | 751 495.00 |
FG Production vendue services | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 687.00 | 308 366.00 | 1 138 054.00 | 829 687.00 |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 248.00 | 39 548.00 | | 40 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | 2 213.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 2 213.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | 2 213.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 3 354.00 | | 13 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 499.00 | 1 035 257.00 | | 1 157 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 636.00 | 1 007 755.00 | | 1 106 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 863.00 | 27 502.00 | | 50 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 357.00 | | 27 288.00 | 357 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 367 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 225.00 | 147 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 034.00 | | 27 244.00 | 137 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 44.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 415.00 | 39 957.00 | 17 225.00 | 208 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 046.00 | 14 652.00 | | 91 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 369.00 | 25 305.00 | 17 225.00 | 117 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 451.00 | 15 731.00 | 70 232.00 | 145 451.00 |
VI Groupe et associés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 489.00 | 71 122.00 | 367.00 | 71 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 930.00 | 150 210.00 | 70 232.00 | 279 930.00 |