| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 178 958.00 | 41 042.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 24 935.00 | 10 225.00 | 14 710.00 | 24 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 619.00 | 192 597.00 | 33 021.00 | 225 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 720.00 | 390 330.00 | 89 390.00 | 479 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 227 157.00 | | 227 157.00 | 227 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 722.00 | | 641 722.00 | 641 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 442.00 | 390 330.00 | 731 112.00 | 1 121 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 411 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 14.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | 28 923.00 | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 467 461.00 | 478 437.00 | | 467 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 180.00 | 382 402.00 | | 145 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | 6 735.00 | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 24 585.00 | | 36 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 876.00 | 51 826.00 | | 71 876.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 400.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 651.00 | 465 948.00 | | 263 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 112.00 | 944 385.00 | | 731 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 132.00 | 121 433.00 | | 157 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 881.00 | 142 193.00 | 908 074.00 | 765 881.00 |
FG Production vendue services | 75 723.00 | 325.00 | 76 048.00 | 75 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 604.00 | 142 518.00 | 984 122.00 | 841 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 966.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 52 957.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 191.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 4 550.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 4 550.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -550.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 3 171.00 | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 528.00 | 880 221.00 | | 989 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 504.00 | 851 298.00 | | 955 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 024.00 | 28 923.00 | | 34 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 172.00 | | 30 487.00 | 458 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 479 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 939.00 | 259 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 645.00 | | 30 397.00 | 237 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 90.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 896.00 | 49 966.00 | 8 532.00 | 348 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 306.00 | 14 652.00 | | 164 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 590.00 | 35 314.00 | 8 532.00 | 184 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 514.00 | 37 986.00 | 106 528.00 | 144 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 715.00 | 62 098.00 | 617.00 | 62 715.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 650.00 | 157 122.00 | 106 528.00 | 263 650.00 |