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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 193 610.00 | 26 390.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 37 159.00 | 13 180.00 | 23 979.00 | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 386.00 | 214 320.00 | 27 066.00 | 241 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 611.00 | 429 659.00 | 78 952.00 | 508 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BT Marchandises | 327 035.00 | | 327 035.00 | 327 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | 272 742.00 | | 272 742.00 | 272 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 165.00 | 429 659.00 | 758 506.00 | 1 188 165.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 394 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 937.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | 34 024.00 | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 514 086.00 | 467 461.00 | | 514 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 254.00 | 145 180.00 | | 107 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | 9 685.00 | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 36 815.00 | | 23 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 788.00 | 71 876.00 | | 71 788.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 263 651.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 506.00 | 731 112.00 | | 758 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 007.00 | 157 132.00 | | 177 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 731.00 | 373 748.00 | 1 211 479.00 | 837 731.00 |
FG Production vendue services | 77 265.00 | 446.00 | 77 711.00 | 77 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 996.00 | 374 194.00 | 1 289 190.00 | 914 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 633.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 318.00 | | 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 47 086.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -408.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 523.00 | 8 373.00 | | 19 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 247.00 | 989 528.00 | | 1 297 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 622.00 | 955 504.00 | | 1 220 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 625.00 | 34 024.00 | | 76 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 720.00 | | 38 295.00 | 479 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 508 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 287 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 103.00 | | 37 295.00 | 259 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 1 000.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 330.00 | 48 633.00 | 9 303.00 | 390 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 958.00 | 14 652.00 | | 178 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 372.00 | 33 981.00 | 9 303.00 | 211 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 528.00 | 39 115.00 | 67 413.00 | 106 528.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 658.00 | 76 141.00 | 517.00 | 76 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 420.00 | 177 007.00 | 67 413.00 | 244 420.00 |