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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471.00 | 3 313.00 | 157.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 430.00 | 4 593.00 | 80 836.00 | 85 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 371 274.00 | 255 990.00 | 115 284.00 | 371 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 116.00 | 255 990.00 | 174 125.00 | 430 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 546.00 | 260 583.00 | 254 962.00 | 515 546.00 |
CU Autres participations | 80 689.00 | 10.00 | 80 679.00 | 80 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 647.00 | -431 570.00 | | -420 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 560.00 | 10 922.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 213 912.00 | 209 352.00 | | 213 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | 29 447.00 | | 15 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 8 850.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 11 871.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 049.00 | 50 169.00 | | 41 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 962.00 | 259 522.00 | | 254 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | | | -9 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 560.00 | 10 922.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 370 269.00 | | | 370 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 664.00 | 13 394.00 | 370 269.00 | 383 664.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |