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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AN Terrains | 124 052.00 | | 124 052.00 | 124 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 2 912.00 | 456.00 | 3 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 708.00 | 4 192.00 | 132 515.00 | 136 708.00 |
BZ Autres créances | 365 015.00 | 282 889.00 | 82 125.00 | 365 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | 43 500.00 | 2 500.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 986.00 | 326 389.00 | 87 597.00 | 413 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 695.00 | 330 582.00 | 220 112.00 | 550 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | 10.00 | 7 992.00 | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 818.00 | -456 532.00 | | -507 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 440.00 | -51 286.00 | | 80 440.00 |
DL TOTAL (I) | 202 621.00 | 122 181.00 | | 202 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 032.00 | 6 046.00 | | 13 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 4 148.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 2 301.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 491.00 | 16 411.00 | | 17 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 112.00 | 138 592.00 | | 220 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 491.00 | 15 160.00 | | 17 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 226.00 | 19 165.00 | | 134 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 303.00 | 19 165.00 | | 148 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 889.00 | 14 076.00 | | 42 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 413.00 | 5 088.00 | | 105 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 575.00 | 23 223.00 | | 200 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 133.00 | 74 508.00 | | 120 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 440.00 | -51 286.00 | | 80 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 611.00 | | 124 618.00 | 60 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 853.00 | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 521.00 | 136 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 668.00 | 127 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | | 124 618.00 | 13 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 121.00 | 5 632.00 | 9 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 121.00 | 5 632.00 | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 016.00 | 1 746.00 | 363 270.00 | 365 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |