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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 6 424.00 | 7 046.00 | 13 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 611.00 | 7 704.00 | 52 906.00 | 60 611.00 |
BZ Autres créances | 398 951.00 | 265 446.00 | 133 504.00 | 398 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | 30 000.00 | 16 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 155.00 | 295 446.00 | 149 709.00 | 445 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 766.00 | 303 151.00 | 202 615.00 | 505 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 651.00 | | | 397 651.00 |
CU Autres participations | 45 855.00 | 10.00 | 45 845.00 | 45 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 636.00 | -404 292.00 | | -425 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 896.00 | -21 344.00 | | -30 896.00 |
DL TOTAL (I) | 173 467.00 | 204 363.00 | | 173 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 7 490.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | 23 063.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 2 454.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 9 632.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 148.00 | 42 641.00 | | 29 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 615.00 | 247 004.00 | | 202 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 782.00 | 37 195.00 | | 25 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278.00 | 41 608.00 | | 14 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 174.00 | 62 952.00 | | 45 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 896.00 | -21 344.00 | | -30 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | 1 999.00 | | 5 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 1 999.00 | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 397 652.00 | | 397 652.00 | 397 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446.00 | 2 079.00 | 3 366.00 | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 952.00 | 1 300.00 | 397 652.00 | 398 952.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 148.00 | 25 781.00 | 3 366.00 | 29 148.00 |