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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 6 738.00 | 2 889.00 | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AP Constructions | 79 775.00 | 36 151.00 | 43 624.00 | 79 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 433.00 | 250 661.00 | 96 772.00 | 347 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 918.00 | 115 652.00 | 94 267.00 | 209 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 654.00 | 409 202.00 | 417 451.00 | 826 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 385.00 | 409 202.00 | 475 183.00 | 884 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 169 271.00 | 148 294.00 | | 169 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 836.00 | 61 827.00 | | 49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 238 709.00 | 229 723.00 | | 238 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 210.00 | 186 403.00 | | 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 793.00 | 91 902.00 | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 76 036.00 | | 42 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 795.00 | 31 776.00 | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 474.00 | 386 117.00 | | 236 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 183.00 | 615 840.00 | | 475 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 798.00 | | 54 256.00 | 792 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 826 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 642 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 167.00 | | 3 910.00 | 165 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 081.00 | | 50 346.00 | 612 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 579.00 | 66 565.00 | 14 942.00 | 357 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 1 529.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 369.00 | 65 037.00 | 14 942.00 | 352 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 210.00 | 33 852.00 | 87 358.00 | 121 210.00 |
VI Groupe et associés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 181.00 | 11 631.00 | 15 550.00 | 27 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 474.00 | 149 116.00 | 87 358.00 | 236 474.00 |