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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 4 918.00 | 551.00 | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AP Constructions | 90 624.00 | 61 832.00 | 28 792.00 | 90 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 950.00 | 268 678.00 | 34 272.00 | 302 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 230.00 | 120 183.00 | 41 047.00 | 161 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 273.00 | 455 611.00 | 279 662.00 | 735 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 383.00 | 455 611.00 | 493 773.00 | 949 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 234 570.00 | 222 028.00 | | 234 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 41 209.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 308 628.00 | 282 839.00 | | 308 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | 30 479.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 882.00 | 82 181.00 | | 82 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 23 120.00 | | 26 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | 23 732.00 | | 69 303.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 362.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 145.00 | 159 874.00 | | 185 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 773.00 | 442 713.00 | | 493 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 145.00 | 157 563.00 | | 185 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 202.00 | | 13 512.00 | 736 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 735 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 554 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 733.00 | | 13 512.00 | 555 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 823.00 | 57 228.00 | 14 440.00 | 412 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 1 407.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 311.00 | 55 822.00 | 14 440.00 | 409 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VI Groupe et associés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VP Divers | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |