| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 345.00 | 125.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
AP Constructions | 69 037.00 | 50 357.00 | 18 680.00 | 69 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 386.00 | 153 428.00 | 38 958.00 | 192 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 749.00 | 59 829.00 | 22 920.00 | 82 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 642.00 | 267 959.00 | 255 683.00 | 523 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 703.00 | 267 959.00 | 415 744.00 | 683 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 249 526.00 | 234 570.00 | | 249 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 098.00 | 54 456.00 | | 53 098.00 |
DL TOTAL (I) | 322 225.00 | 308 628.00 | | 322 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 161.00 | 82 882.00 | | 34 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 26 228.00 | | 19 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 69 303.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 406.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 518.00 | 185 145.00 | | 93 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 744.00 | 493 773.00 | | 415 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 518.00 | 185 145.00 | | 93 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 273.00 | | 21 530.00 | 735 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 161.00 | 523 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 163 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 162.00 | 344 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 804.00 | | 21 530.00 | 554 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 611.00 | 41 834.00 | 229 486.00 | 455 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 426.00 | 999.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 693.00 | 41 408.00 | 228 487.00 | 450 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 746.00 | 3 196.00 | 15 550.00 | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |