| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 263.00 | 7 374.00 | 2 889.00 | 10 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 747.00 | 11 204.00 | 40 544.00 | 51 747.00 |
BT Marchandises | 269 900.00 | | 269 900.00 | 269 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 147.00 | | 350 147.00 | 350 147.00 |
BZ Autres créances | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 571.00 | | 927 571.00 | 927 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 318.00 | 11 204.00 | 968 114.00 | 979 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 159 113.00 | 145 449.00 | | 159 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 13 665.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 224 748.00 | 209 713.00 | | 224 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 40 369.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 334.00 | 393 962.00 | | 485 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 103.00 | 82 884.00 | | 59 103.00 |
EA Autres dettes | 168 806.00 | 2 452.00 | | 168 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 367.00 | 531 945.00 | | 743 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 114.00 | 741 659.00 | | 968 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 367.00 | 531 945.00 | | 743 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 146.00 | | 877 146.00 | 877 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 146.00 | | 877 146.00 | 877 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 037.00 | 11 463.00 | | -2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 361.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 361.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -2 361.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 1 977.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 147.00 | 657 312.00 | | 877 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 112.00 | 643 647.00 | | 862 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | 13 665.00 | | 15 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 482.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 252.00 | 11 284.00 | | 14 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 1 159.00 | 159.00 | 10 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 72.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 1 087.00 | 159.00 | 9 796.00 |