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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 10 318.00 | 6 745.00 | 17 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 547.00 | 14 148.00 | 44 400.00 | 58 547.00 |
BT Marchandises | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 013.00 | | 503 013.00 | 503 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 561.00 | 14 148.00 | 547 413.00 | 561 561.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 148.00 | 159 113.00 | | 174 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 15 034.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 239 082.00 | 224 748.00 | | 239 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | 17 844.00 | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 12 279.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | 387 151.00 | | 197 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 141.00 | 59 103.00 | | 80 141.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 331.00 | 485 601.00 | | 308 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 413.00 | 710 349.00 | | 547 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 331.00 | 485 601.00 | | 308 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 186.00 | | 927 186.00 | 927 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 186.00 | | 927 186.00 | 927 186.00 |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 268.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 179.00 | 877 147.00 | | 928 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 845.00 | 862 112.00 | | 913 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 15 034.00 | | 14 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 607.00 | 14 252.00 | | 1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 747.00 | | 6 800.00 | 51 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | 6 800.00 | 13 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 204.00 | 2 944.00 | | 11 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 2 944.00 | | 10 724.00 |