| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 473 067.00 | 90 080.00 | 382 987.00 | 473 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 24 352.00 | 7 461.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 458.00 | 118 262.00 | 429 196.00 | 547 458.00 |
BT Marchandises | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 626.00 | | 542 626.00 | 542 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 084.00 | 118 262.00 | 971 822.00 | 1 090 084.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 182 911.00 | 170 810.00 | | 182 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 929.00 | 12 101.00 | | 80 929.00 |
DL TOTAL (I) | 325 440.00 | 244 511.00 | | 325 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 401.00 | 567 063.00 | | 543 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | 12 311.00 | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 4 245.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 470.00 | 73 191.00 | | 71 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 382.00 | 656 810.00 | | 646 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 822.00 | 901 321.00 | | 971 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 772.00 | 118 526.00 | | 153 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 132.00 | | 1 312 132.00 | 1 312 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 47 467.00 | | 29 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 661.00 | 1 179 667.00 | | 1 313 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 732.00 | 1 167 566.00 | | 1 232 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 929.00 | 12 101.00 | | 80 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | 6 259.00 | | 5 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 941.00 | | 1 517.00 | 545 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 713.00 | | 1 517.00 | 506 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 270.00 | 26 992.00 | | 91 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 790.00 | 26 992.00 | | 90 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 401.00 | 50 791.00 | 492 610.00 | 543 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 917.00 | 216 089.00 | 19 828.00 | 235 917.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 382.00 | 153 772.00 | 492 610.00 | 646 382.00 |