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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 331.00 | 1 652.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 414.00 | 10 482.00 | 113 932.00 | 124 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 073.00 | 420.00 | 54 653.00 | 55 073.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 297.00 | 420.00 | 89 876.00 | 90 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 711.00 | 10 902.00 | 203 809.00 | 214 711.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862.00 | 5 054.00 | | -1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | -6 916.00 | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 37 477.00 | 8 138.00 | | 37 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 37 456.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 42 902.00 | | 39 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 332.00 | 80 467.00 | | 166 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 809.00 | 88 606.00 | | 203 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 332.00 | 80 467.00 | | 166 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 80 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 80 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 50 185.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 72 907.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 7 093.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 781.00 | 347 899.00 | | 356 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 443.00 | 354 814.00 | | 327 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 338.00 | -6 916.00 | | 29 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 608.00 | 17 572.00 | | 17 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 679.00 | | 80 780.00 | 46 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 124 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 12 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 78 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | | 2 000.00 | 12 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 780.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433.00 | 614.00 | 2 565.00 | 12 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 614.00 | 2 565.00 | 12 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |