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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 9 289.00 | 967.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 6 936.00 | 5 054.00 | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 572.00 | 16 225.00 | 129 347.00 | 145 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 341.00 | 8 316.00 | 68 025.00 | 76 341.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 424.00 | 8 316.00 | 99 108.00 | 107 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 996.00 | 24 542.00 | 228 455.00 | 252 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 10 000.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | -36 200.00 | | | -36 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 535.00 | 27 477.00 | | 61 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 723.00 | 74 058.00 | | 84 723.00 |
DL TOTAL (I) | 116 257.00 | 111 534.00 | | 116 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 360.00 | 63 578.00 | | 52 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 10 337.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 53 431.00 | | 41 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 197.00 | 127 345.00 | | 112 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 455.00 | 238 879.00 | | 228 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 323.00 | 75 117.00 | | 71 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 092.00 | | 549 092.00 | 549 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 092.00 | | 549 092.00 | 549 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 1 206.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 1 206.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | 794.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 20 844.00 | | 27 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 063.00 | 495 413.00 | | 554 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 340.00 | 421 355.00 | | 469 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 723.00 | 74 058.00 | | 84 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 922.00 | | 16 151.00 | 132 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 145 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 22 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 11 046.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | 5 105.00 | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 4 134.00 | 1 481.00 | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 4 134.00 | 1 481.00 | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 228.00 | 11 354.00 | 40 874.00 | 52 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 197.00 | 71 323.00 | 40 874.00 | 112 197.00 |