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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 4 421.00 | 7 069.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 922.00 | 13 572.00 | 119 349.00 | 132 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 982.00 | 420.00 | 38 561.00 | 38 982.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 950.00 | 420.00 | 119 530.00 | 119 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 872.00 | 13 993.00 | 238 879.00 | 252 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 477.00 | -1 862.00 | | 27 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 058.00 | 29 338.00 | | 74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 111 534.00 | 37 477.00 | | 111 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | 74 654.00 | | 63 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 51 969.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 431.00 | 39 708.00 | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 345.00 | 166 332.00 | | 127 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 879.00 | 203 809.00 | | 238 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 117.00 | 166 332.00 | | 75 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 881.00 | | 491 881.00 | 491 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 881.00 | | 491 881.00 | 491 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 23 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 519.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 519.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -102.00 | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 413.00 | 356 781.00 | | 495 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 355.00 | 327 443.00 | | 421 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 058.00 | 29 338.00 | | 74 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | 17 608.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 414.00 | | 8 507.00 | 124 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | 8 507.00 | 12 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482.00 | 3 090.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 3 090.00 | | 10 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 441.00 | 11 213.00 | 46 279.00 | 63 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 345.00 | 75 117.00 | 46 279.00 | 127 345.00 |