|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 38 836.00 | 5 148.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 280.00 | 60 911.00 | 9 370.00 | 70 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 264.00 | 99 746.00 | 14 518.00 | 114 264.00 |
BT Marchandises | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CF Disponibilités | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 614.00 | 99 746.00 | 98 868.00 | 198 614.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 877.00 | | 2 387.00 | 111 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 877.00 | | 2 387.00 | 111 877.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 508.00 | 8 238.00 | | 91 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | 8 238.00 | | 91 508.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482.00 | 5 539.00 | 943.00 | 6 482.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 095.00 | 56 151.00 | 943.00 | 57 095.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
ST Autres comptes | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 669.00 | | | 94 669.00 |