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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 075.00 | 45 726.00 | 19 349.00 | 65 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 779.00 | 65 818.00 | 11 961.00 | 77 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 987.00 | 111 677.00 | 31 310.00 | 142 987.00 |
BT Marchandises | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 566.00 | 111 677.00 | 125 889.00 | 237 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 201.00 | | 29 990.00 | 117 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 203.00 | 142 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 142 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 067.00 | | 29 990.00 | 117 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 911.00 | 6 969.00 | 4 203.00 | 108 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | 6 934.00 | 4 203.00 | 108 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078.00 | 4 973.00 | 10 105.00 | 15 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 809.00 | 33 704.00 | 10 105.00 | 43 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |