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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 99.00 | 35.00 | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 244.00 | 43 887.00 | 3 356.00 | 47 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 64 925.00 | 4 898.00 | 69 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 201.00 | 108 911.00 | 8 289.00 | 117 201.00 |
BT Marchandises | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | 236.00 | 13.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 342.00 | 236.00 | 102 106.00 | 102 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 543.00 | 109 147.00 | 110 396.00 | 219 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 124.00 | | 723 124.00 | 723 124.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 153.00 | | 723 153.00 | 723 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 210.00 | | | 725 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 859.00 | | | 720 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 264.00 | | 4 093.00 | 114 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 117 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 117 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 264.00 | | 3 959.00 | 114 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 4 626.00 | 1 157.00 | 105 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 443.00 | 4 527.00 | 1 157.00 | 105 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 098.00 | 15 902.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VW T.V.A. | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 412.00 | 24 510.00 | 15 902.00 | 40 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 374.00 | | | 81 374.00 |