| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 607.00 | 61.00 | 546.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 66 760.00 | 9 705.00 | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 067.00 | 58 275.00 | 14 792.00 | 73 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 057.00 | 157 515.00 | 105 542.00 | 263 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 309.00 | 157 515.00 | 175 794.00 | 333 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 696.00 | | 354 696.00 | 354 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 696.00 | | 354 696.00 | 354 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 408.00 | | | 360 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 337.00 | | | 337 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 968.00 | | 755.00 | 264 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 263 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 150 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 050.00 | | 755.00 | 152 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 685.00 | 8 496.00 | 2 666.00 | 151 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 267.00 | 8 496.00 | 2 666.00 | 119 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 226.00 | 38 726.00 | 4 500.00 | 43 226.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 249.00 | | | 110 249.00 |