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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 607.00 | 122.00 | 485.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 70 588.00 | 5 877.00 | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 209.00 | 61 434.00 | 15 775.00 | 77 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 199.00 | 164 562.00 | 102 636.00 | 267 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 106.00 | 164 562.00 | 171 544.00 | 336 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 664.00 | | 319 664.00 | 319 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 664.00 | | 319 664.00 | 319 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 593.00 | | | 325 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 160.00 | | | 327 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 057.00 | | 4 142.00 | 263 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | | 4 142.00 | 150 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 515.00 | 7 048.00 | | 157 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 097.00 | 7 048.00 | | 125 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 691.00 | 34 191.00 | 4 500.00 | 38 691.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
ST Autres comptes | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 932.00 | | | 101 932.00 |