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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 607.00 | 183.00 | 424.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 465.00 | 72 625.00 | 3 840.00 | 76 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 209.00 | 64 767.00 | 12 442.00 | 77 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 199.00 | 169 993.00 | 97 206.00 | 267 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 091.00 | 169 993.00 | 128 099.00 | 298 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 084.00 | | | -41 084.00 |
DL TOTAL (I) | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 281.00 | | | -22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 540.00 | | | 282 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 084.00 | | | -41 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 562.00 | 5 431.00 | | 164 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 144.00 | 5 431.00 | | 132 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 694.00 | 21 194.00 | 4 500.00 | 25 694.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |