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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 3 792.00 | 3 174.00 | 6 966.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 718.00 | 3 792.00 | 91 926.00 | 95 718.00 |
060 Stock marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
110 Total général Actif | 107 095.00 | 3 792.00 | 103 303.00 | 107 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 872.00 | 151 907.00 | | 152 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | 398.00 | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 476.00 | | | 476.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 916.00 | 152 305.00 | | 153 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 427.00 | 67 085.00 | | 74 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 421.00 | -191.00 | | -1 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | 5 645.00 | | 4 551.00 |
242 Autres charges externes. | 19 183.00 | 22 360.00 | | 19 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 123.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 983.00 | 23 632.00 | | 26 983.00 |
252 Charges sociales | 14 942.00 | 12 721.00 | | 14 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 53.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 514.00 | 133 125.00 | | 140 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 402.00 | 19 180.00 | | 13 402.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 1 356.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 673.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 693.00 | 15 151.00 | | 10 693.00 |