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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 6 393.00 | 1 031.00 | 7 424.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 176.00 | 6 393.00 | 89 783.00 | 96 176.00 |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
110 Total général Actif | 137 462.00 | 6 393.00 | 131 069.00 | 137 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 860.00 | 160 434.00 | | 138 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 510.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 1 412.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 675.00 | 162 356.00 | | 142 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 075.00 | 80 574.00 | | 64 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 608.00 | 144.00 | | 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 753.00 | 4 880.00 | | 4 753.00 |
242 Autres charges externes. | 15 449.00 | 17 082.00 | | 15 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 758.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 822.00 | 38 909.00 | | 37 822.00 |
252 Charges sociales | 12 359.00 | 16 485.00 | | 12 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 709.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 799.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 236.00 | 160 340.00 | | 137 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 439.00 | 2 016.00 | | 5 439.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 549.00 | 2 016.00 | | 4 549.00 |