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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 5 895.00 | 1 529.00 | 7 424.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 176.00 | 5 895.00 | 90 281.00 | 96 176.00 |
060 Stock marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
110 Total général Actif | 109 986.00 | 5 895.00 | 104 091.00 | 109 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 434.00 | 173 611.00 | | 160 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 124.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | | | 510.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 1 626.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 356.00 | 175 361.00 | | 162 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 574.00 | 86 411.00 | | 80 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -2 526.00 | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 880.00 | 6 977.00 | | 4 880.00 |
242 Autres charges externes. | 17 082.00 | 18 042.00 | | 17 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 851.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 909.00 | 37 701.00 | | 38 909.00 |
252 Charges sociales | 16 485.00 | 19 809.00 | | 16 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 697.00 | | 709.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6.00 | | |
262 Autres charges | 799.00 | 251.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 340.00 | 168 213.00 | | 160 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 016.00 | 7 148.00 | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 016.00 | 6 076.00 | | 2 016.00 |