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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 590 000.00 | | 8 590 000.00 | 8 590 000.00 |
AP Constructions | 23 160 000.00 | 7 830 658.00 | 15 329 342.00 | 23 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 750 000.00 | 7 830 658.00 | 23 919 342.00 | 31 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 9 679 981.00 | | 9 679 981.00 | 9 679 981.00 |
CF Disponibilités | 1 306 643.00 | | 1 306 643.00 | 1 306 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 115.00 | | 10 991 115.00 | 10 991 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 741 115.00 | 7 830 658.00 | 34 910 456.00 | 42 741 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 151.00 | | | -419 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 309.00 | -419 151.00 | | -542 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 540.00 | 7 180 849.00 | | 6 638 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 000.00 | 15 500 000.00 | | 19 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068 656.00 | 11 856 505.00 | | 8 068 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | 56 433.00 | | 117 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 435.00 | 6 940.00 | | 29 435.00 |
EA Autres dettes | 1 056 741.00 | 849 635.00 | | 1 056 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 271 916.00 | 28 269 513.00 | | 28 271 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 910 456.00 | 35 450 361.00 | | 34 910 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 736.00 | 16 769 828.00 | | 1 571 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 775.00 | | 2 248 775.00 | 2 248 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 775.00 | | 2 248 775.00 | 2 248 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 776.00 | 2 256 782.00 | | 2 248 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 085.00 | 2 675 933.00 | | 2 791 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 309.00 | -419 151.00 | | -542 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 750 000.00 | | | 31 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750 000.00 | | | 31 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031 754.00 | 798 904.00 | | 7 031 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 754.00 | 798 904.00 | | 7 031 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 068 656.00 | 368 476.00 | | 8 068 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 741.00 | 1 056 741.00 | | 1 056 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VC Groupe et associés | 8 660 391.00 | | | 8 660 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 283.00 | | | 972 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684 472.00 | 9 684 472.00 | | 9 684 472.00 |
VW T.V.A. | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 271 916.00 | 1 571 736.00 | 19 000 000.00 | 28 271 916.00 |