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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 590 000.00 | | 8 590 000.00 | 8 590 000.00 |
AP Constructions | 23 160 000.00 | 10 227 371.00 | 12 932 629.00 | 23 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 750 164.00 | 10 227 371.00 | 21 522 793.00 | 31 750 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 10 307 567.00 | | 10 307 567.00 | 10 307 567.00 |
CF Disponibilités | 2 668 006.00 | | 2 668 006.00 | 2 668 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 977 470.00 | | 12 977 470.00 | 12 977 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 727 634.00 | 10 227 371.00 | 34 500 263.00 | 44 727 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 313.00 | -1 097 317.00 | | -1 143 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -45 996.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 955.00 | 6 456 687.00 | | 6 457 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 341.00 | 7 435 615.00 | | 7 293 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 54 127.00 | | 32 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 286.00 | 40 586.00 | | 115 286.00 |
EA Autres dettes | 1 600 730.00 | 1 072 602.00 | | 1 600 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 042 308.00 | 27 602 930.00 | | 28 042 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 500 263.00 | 34 059 617.00 | | 34 500 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 693.00 | 1 511 813.00 | | 1 948 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 381.00 | | 2 374 381.00 | 2 374 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 381.00 | | 2 374 381.00 | 2 374 381.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 904.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 385.00 | 2 313 004.00 | | 2 374 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 116.00 | 2 359 000.00 | | 2 373 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | -45 996.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 750 000.00 | | 164.00 | 31 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 750 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750 000.00 | | | 31 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 467.00 | 798 904.00 | | 9 428 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428 467.00 | 798 904.00 | | 9 428 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 293 341.00 | 199 726.00 | | 7 293 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 730.00 | 1 600 730.00 | | 1 600 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VC Groupe et associés | 8 660 391.00 | 8 660 391.00 | | 8 660 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 882.00 | 1 516 882.00 | | 1 516 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 309 628.00 | 10 309 464.00 | 164.00 | 10 309 628.00 |
VW T.V.A. | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 042 308.00 | 1 948 693.00 | 19 000 000.00 | 28 042 308.00 |