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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 590 000.00 | | 8 590 000.00 | 8 590 000.00 |
AP Constructions | 23 160 000.00 | 8 629 562.00 | 14 530 438.00 | 23 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 750 000.00 | 8 629 562.00 | 23 120 438.00 | 31 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 739 635.00 | | 9 739 635.00 | 9 739 635.00 |
CF Disponibilités | 1 619 046.00 | | 1 619 046.00 | 1 619 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 358 730.00 | | 11 358 730.00 | 11 358 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 108 730.00 | 8 629 562.00 | 34 479 167.00 | 43 108 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 460.00 | -419 151.00 | | -961 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 857.00 | -542 309.00 | | -135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 683.00 | 6 638 540.00 | | 6 502 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415 229.00 | 8 068 656.00 | | 7 415 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 117 084.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 29 435.00 | | 79 443.00 |
EA Autres dettes | 1 428 751.00 | 1 056 741.00 | | 1 428 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 976 485.00 | 28 271 916.00 | | 27 976 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 479 167.00 | 34 910 456.00 | | 34 479 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 405.00 | 1 571 736.00 | | 1 888 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 857.00 | | 2 239 857.00 | 2 239 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 857.00 | | 2 239 857.00 | 2 239 857.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 892.00 | 2 248 776.00 | | 2 239 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 749.00 | 2 791 085.00 | | 2 375 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 857.00 | -542 309.00 | | -135 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 750 000.00 | | | 31 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750 000.00 | | | 31 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 658.00 | 798 904.00 | | 7 830 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 658.00 | 798 904.00 | | 7 830 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 415 229.00 | 327 149.00 | | 7 415 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 751.00 | 1 428 751.00 | | 1 428 751.00 |
VB T. V. A. | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
VC Groupe et associés | 8 660 391.00 | | | 8 660 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 309.00 | | | 977 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 739 684.00 | 9 739 684.00 | | 9 739 684.00 |
VW T.V.A. | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 976 485.00 | 1 888 405.00 | 19 000 000.00 | 27 976 485.00 |