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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 856.00 | | 623 856.00 | 623 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 5 170.00 | 7 936.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 801.00 | 4 234.00 | 21 566.00 | 25 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 142.00 | 9 405.00 | 655 736.00 | 665 142.00 |
BT Marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 252.00 | 9 405.00 | 771 847.00 | 781 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 963.00 | 200 685.00 | | 198 963.00 |
DH Report à nouveau | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | 77 195.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 324 581.00 | 277 881.00 | | 324 581.00 |
DP Provisions pour risques | 19 748.00 | 14 949.00 | | 19 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 748.00 | 14 949.00 | | 19 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 980.00 | 315 987.00 | | 303 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | 13 557.00 | | 13 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 37 412.00 | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 19 676.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | 2 976.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 518.00 | 440 699.00 | | 427 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 847.00 | 733 529.00 | | 771 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 359.00 | 186 037.00 | | 225 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 900.00 | 1 369.00 | | 26 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | 14 203.00 | | 8 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 280.00 | 14 203.00 | | 8 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | -14 203.00 | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 23 803.00 | | 12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 078.00 | 773 803.00 | | 581 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 657.00 | 696 607.00 | | 532 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | 77 196.00 | | 48 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 848.00 | | 3 548.00 | 661 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 665 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 38 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | | 3 548.00 | 35 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 5 245.00 | 254.00 | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 5 245.00 | 254.00 | 4 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 949.00 | 19 748.00 | 14 949.00 | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 19 748.00 | 14 949.00 | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 748.00 | 14 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 981.00 | 101 822.00 | 202 159.00 | 303 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 851.00 | 68 601.00 | 2 250.00 | 70 851.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 518.00 | 225 359.00 | 202 159.00 | 427 518.00 |